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私募基金净值怎么算?私募基金有几种形式?

2024-09-23 17:12:34来源:第一商业网栏目:滚动

私募基金净值怎么算?

私募基金净值的计算方法

‌计算总资产‌:包括所有投资组合中的证券、现金及其他资产的市场价值。


(资料图片)

‌计算总负债‌:包括基金的运营成本、管理费用等。

‌计算净资产值‌:通过公式 (总资产 - 总负债) / 基金份额总数 来得出每份基金的净值。

私募基金有几种形式?

‌‌公司式‌:公司式私募基金有完整的公司架构,运作比较正式和规范,但存在双重征税的问题。

‌‌契约式‌:基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金,运作相对灵活。

‌‌虚拟式‌:表面看来像委托理财,但实际上按基金方式进行运作。

‌‌组合式‌:将几种组织形式结合起来,发挥各自的优越性。

‌‌有限合伙制‌:根据《合伙企业法》设立,普通合伙人承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限承担责任。

‌‌信托制‌:通过信托计划进行股权或证券投资,是阳光私募的典型形式。

标签: 私募基金净值怎么算 私募基金有几种形

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