单位净值是什么意思? 单位净值计算公式是什么?

单位净值是什么意思?

单位净值是指开放式金申购份额及赎回金额计算的基础，即金单位的净资产价值。每个营业日根据金所投证券市场收盘价计算出金总资产价值，扣除金当日的各类成本及费用后，得出该金当日的资产净值。除以金当日所发生在外的金单位总数，就是每单位金净值。计算公式：单位净值=(金资产总值-金负债)/金总份额，金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-金费用等负债。

单位净值计算公式是什么?

单位金资产净值=(总资产-总负债)/金单位总数。

其中，总资产指金拥有的所有资产，包括债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;金单位总数是指当时发行在外的金单位的总量。