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单位净值是什么意思? 单位净值计算公式是什么?

2023-04-25 11:22:55来源:创业新闻网栏目:滚动

单位净值是什么意思?

单位净值是指开放式金申购份额及赎回金额计算的基础,即金单位的净资产价值。每个营业日根据金所投证券市场收盘价计算出金总资产价值,扣除金当日的各类成本及费用后,得出该金当日的资产净值。除以金当日所发生在外的金单位总数,就是每单位金净值。计算公式:单位净值=(金资产总值-金负债)/金总份额,金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-金费用等负债。

单位净值计算公式是什么?

单位金资产净值=(总资产-总负债)/金单位总数。

其中,总资产指金拥有的所有资产,包括债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;金单位总数是指当时发行在外的金单位的总量。

标签: 单位净值计算公式赎回金额计算净资产价

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