流动资金测算是怎么计算的（如何进行不同的流动资金测算）_天天快播

流动资金测算是怎么计算的(如何进行不同的流动资金测算)，一起来了解下吧。

流动资金测算是怎么计算的?

流动资金测算贷款额度等于经营资金-owned资金减去existing流动资金贷款减去经营资金由其他渠道提供。

营运资金量等于上年度销售收入乘以(1-上年度销售利润率)乘以(1+预计销售收入年增长率)最后除以营运资金周转次数。

营运资金周转次数等于销售收入比上(平均流动资产减去平均流动负债)。

自有资金指的是自有流动资金，即自有流动资金用于固定资产等其他资金占用扣除所有者权益后的经营周转。

如何进行不同的流动资金测算?

1.预期销售收入增长对移动资金需求的影响预期销售收入的增长主要是由于生产和销售数量的增加，这影响了业务规模的增加，进而增加了资金的运营，流动资金估算也是如此。

2.库存库存增加对移动资金需求的影响产销量的增加必然会影响库存的增加(不考虑零库存，也就是原材料库存和半成品、成品库存的增加也要考虑。当然，这种增长基本上是基于对库存安全的考虑

3.主要原材料采购成本上升对移动资金需求的影响

一般来说，主要原材料的成本占生产成本的80%以上。如果预计主要原材料的价格将在年内上涨，这将影响主要原材料的增量成本和现有主要原材料的成本，对移动资金的需求将同时增加。

4.运营资金周转次数对移动资金需求的影响

运营资金的周转次数对移动资金的需求影响很大，在前面的例子中，只有运营资金的周转次数在其他指标不变的前提下发生了变化，直接影响运营资金的计算结果。