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沸腾了!突发暴涨有两大原因

2023-04-03 16:29:56来源:证券之星栏目:滚动

大盘全天高开高走,创业板指领涨,科创50指数涨超4%。

盘面上,AI相关概念股继续爆发,其中CPO方向新易盛20CM涨停,剑桥科技、紫光股份涨停;游戏方向,富春股份20CM涨停,姚记科技、奥飞娱乐涨停;算力方向首都在线20CM涨停,中国长城涨停;ChatGPT方向云从科技20CM涨停,三六零涨停;金融科技方向同花顺涨超15%创历史新高,东方财富涨超14%成交金额超200亿创历史天量,金证股份、顶点软件涨停。


(相关资料图)

芯片股震荡走强,存储芯片方向领涨,佰维存储、东芯股份等涨超10%,深科技涨停。猪肉股开盘大涨,巨星农牧涨停,天域生态、天康生物等涨超5%。板块方面,CPO、手机游戏、国家大基金持股、东数西算等板块涨幅居前。

下跌方面,医药商业概念股陷入调整,老百姓、一心堂跌超5%。医药商业、小家电、一体化压铸、CRO等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。

截至收盘,沪指涨0.72%,深成指涨1.39%,创业板指涨1.7%。沪深两市今日成交额12530亿,较上个交易日放量2997亿,创年内新高。北向资金全天净买入5.79亿元,其中沪股通净卖出10.74亿元,深股通净买入16.52亿元。

东方财富突发暴涨

今日,东方财富再度成为市场焦点,盘中一度涨近15%,全天成交额超过200亿元。

此前,东方财富因交易软件宕机问题一日大跌近6%。今日突然暴涨有有何原因?综合市场观点,主要有两大因素:

其一,业绩向好的预期。2022年,市场经历了大幅波动和下跌,券商业绩普遍不佳,但今年市场出现回暖信号,外部金融暴雷促进了境外资金的流入,市场普遍预期券商业绩有望在一季度显著回升。这也是为何作为“牛市旗手”的券商股今日能集体大涨,多只证券ETF一度涨近4%。

其二,“AI+金融”迎来发展机遇。消息面上,根据彭博社最新发布的报告显示,其构建迄今为止最大的特定领域数据集,并训练了专门用于金融领域的LLM,开发了拥有500亿参数的语言模型——BloombergGPT。这掀起了市场对金融GPT的投资热情,因此,资金扎堆东方财富、同花顺、恒生电子、财富趋势等头部公司。

整体而言,市场热度依旧集中在人工智能与数字经济方向,带动TMT及相关概念大涨,这条全年主线也愈发清晰。

往后看,华兴资本首席经济学家李宗光认为,TMT(计算机、传媒、通信和电子)异军突起之下,2023年的A股像极了2013年。过去几年,传媒、电子等板块持续资金流出,行业表现常年倒数。这意味着市场预期较低,容易形成正向预期差,再叠加ChatGPT超级利好,自然成为阻力最小的方向。因此,站在当下,ChatGPT带来的科技狂欢大概率仍未结束。

增量资金择机进场

除了人工智能的狂欢,今日A股还有一则重大变化,两市成交额达到12530亿,创下年内新高。

目前来看,增量资金正在择机进场。

3月,基金发行市场迎来了“小阳春”。统计数据显示,3月公募基金发行规模达1437亿元,环比增幅超六成,混合型、股票型基金募集规模增幅明显。

Choice数据显示,今年以来公募基金市场发行逐月回暖,3月基金募集总规模触及今年以来单月新高,较2月增加552.78亿元。其中,混合型、股票型基金3月以来的发行数量达94只,是2月的2倍有余,且合计发行规模456.69亿元,环比增加167.27亿元。多只基金募集规模超过10亿元。

与此同时,公募基金后续的发行热情也持续高涨。从目前已披露的公告来看,4月将有86只新基金进入发售期,且权益类产品占了大多数。随着后续更多新发基金入场,或将带来更多增量资金,进一步提振市场活力。

同时,外资也有望进一步流入A股。

高盛分析师表示,中国加快资本市场改革,令A股市场对许多外国投资者来说更具“可投资性”。沪深港通扩大可能会在未来三年分别增加北向和南向资金流入约600亿美元和100亿美元。

此外,随着注册制改革全面推进,“科技-产业-金融”良性循环将更加顺畅,资本市场吸引长线资金能力将继续增强。调动长线资金积极性,倡导长期投资文化的举措也正在推行。证监会此前发布的意见提出,引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理念。随着长期资金入市便利度不断提升,配置型、长线资金将保持净流入。

做多窗口将在4月开启

1月港股和A股在全球主要股市中名列前茅,周期板块表现不俗;但2、3月市场又回到存量资金的博弈行情,最终AI主题引领下的TMT板块“脱颖而出”。随着第一季度结束,A股能否继续强势?TMT板块能否继续爆发?

往后看,A股正式进入第二季度,市场向好的趋势依旧,但这个季度或迎来真正的验证时刻,不仅仅是国内经济复苏的成色,也是海外重大干扰事件的验证。巨丰财经认为,这些事件对二季度市场有不同程度、不同阶段的干扰,可能影响二季度市场行情的表现。具体而言:

首先,国内经济迎来复苏,但总体还不强。经济先行指标来看,经济复苏向好趋势明显,但3月有所回落,结构仍有反复。经历一季度的快速回升,二季度经济能否进一步复苏,或是经济和市场的试金石,也是影响市场走势的主要因素;

其次,海外美联储加息下的潜在风波。虽然美联储加息放缓并接近尾声,但从此前的趋势看,今年的5月仍有一次加息的大概率,在刚刚过去的3月加息前,欧美出现的金融风险已经令市场承压,而如果5月加息,海外潜在的金融风险也仍是市场的担忧,若风险兑现,届时对A股的压制也是预期之内的。

此外,市场整体进入阶段修复行情的尾声,修整需求可能来临。去年四季度以来的上涨,基本在今年春节之后告一段落,也预示着此前修复性行情尾声来临。历史规律看,从熊市逐步转牛过程中,第一阶段的修复行情尾声之后往往会有调整,主要是驱动力向基本面转向过程中,动力还不强,而此前上涨又有兑现的需求所导致。而当前逐步进入这个时期,市场也或迎来阶段的整理需求。

不过,虽然存在一定扰动因素,但整体而言,A股表现依旧值得期待。

目前,全球流动性和国内基本面两大拐点已基本确立,并将在4月份得到宏观数据和A股财报两个层面的验证,叠加外部金融风险与地缘扰动明显改善,基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下,中信证券预计,A股全年第二个关键做多窗口或将在4月份开启。

同时,财报业绩驱动将取代主题炒作,成为阶段性主线,年度主线和阶段性主线将接力并轮动。具体方向包括:

①阶段主线:制造中的新能源、基建、一带一路出口中的细分领域;②年度主线:受益于全球流动性拐点的创新药、医疗基建以及科创类企业将在二季度轮动;数字经济产业分化下,上游芯片、云计算基础设施等业绩有支撑的细分领域更加受益。

〖 证券之星资讯 〗

本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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